Le marché des crypto-monnaies connaît périodiquement des phases d'euphorie appelées bullrun, durant lesquelles les investisseurs font face à d'importants gains potentiels. Malgré l'enthousiasme actuel, il est important de noter que nous ne sommes actuellement pas dans une phase d'euphorie. Certes, le Bitcoin a connu une remontée significative, mais la période de « Climax » du bullrun n'est pas encore d'actualité. Nous souhaitons attirer votre attention sur l'importance de préparer un plan stratégique pour gérer efficacement ces périodes d'opportunités et vous permettre de sortir gagnant après plus de 2 ans de bear market.
La psychologie de l'investisseur pendant un bullrun
La psychologie joue un rôle crucial dans les décisions d'investissement, surtout durant un bullrun. L'euphorie peut rapidement prendre le dessus, où la peur de manquer une opportunité (FOMO - Fear Of Missing Out) pousse les investisseurs à entrer sur le marché sans stratégie préalable. Cette euphorie est souvent suivie par l'avidité, où les investisseurs, voyant leurs gains augmenter, hésitent à vendre dans l'espoir de gains encore plus importants, ignorant souvent les signes de surachat ou les avertissements d'une correction imminente.
Les erreurs courantes à éviter
Les bullruns peuvent entraîner des erreurs d'investissement typiques :
Surinvestissement : investir plus que ce qu'on peut se permettre de perdre, attiré par la promesse de gains rapides.
Manque de diversification : mettre tous ses œufs dans le même panier sans considérer la volatilité inhérente au marché des crypto-monnaies.
Ignorer les signaux de marché : ne pas prêter attention aux indicateurs techniques ou fondamentaux qui signalent une possible inversion de tendance.
FOMO : entrer sur le marché trop tard en achetant au sommet dans l'espoir que les prix continueront à monter indéfiniment.
FOMO : Fear of missing out - La peur de manquer
Stratégies pour sécuriser les profits
Fixer des objectifs de prise de profit clairs avant d'investir pour sécuriser les gains systématiquement.
Utiliser des ordres stop-loss et take-profit pour gérer les risques et sécuriser les gains automatiquement.
Diversifier les investissements pour minimiser les risques liés à la volatilité d'un seul marché.
Suivre et réévaluer régulièrement les investissements pour s'adapter aux changements rapides du marché.
Techniques essentielles de prise de profit
L'article propose plusieurs techniques pour sécuriser ses profits pendant un bullrun, notamment :
Stratégie de prise de profit progressive (DCA out) : Cette méthode consiste à réaliser des prises de profit périodiques en vendant une portion de ses actifs cryptographiques à des intervalles définis. L'avantage est de sécuriser progressivement les gains tout en restant partiellement investi pour bénéficier d'éventuelles hausses ultérieures. C'est particulièrement adapté lorsque les profits atteignent un niveau jugé satisfaisant. Par exemple, vendre un pourcentage déterminé de ses actifs chaque semaine durant une période de forte croissance.
Prise de profit par niveaux de performance : Cette variante implique de définir à l'avance des seuils de performance financière à partir desquels retirer une partie de l'investissement. Par exemple, retirer 1000 dollars pour chaque gain de 5000 dollars sur un investissement. Les seuils sont personnalisables selon l'analyse et les objectifs de l'investisseur.
Retrait de l'investissement initial : Pour minimiser les risques, une stratégie consiste à retirer le montant initial investi dès que cela est réalisable. Cette approche est particulièrement pertinente pour les crypto-monnaies à forte volatilité, mais peut être appliquée à tout type de cryptoactifs. Cela permet d'investir par la suite avec une plus grande sérénité, sachant que le capital initial est sécurisé.
Exploitation des pics de hausses : Durant les périodes de forte croissance (bullrun), certains actifs peuvent connaître des augmentations significatives de valeur avant de se stabiliser. Retirer une portion de ses actifs proportionnelle à la hausse (par exemple, 15% de retrait si l'actif augmente de 15%) peut être une stratégie judicieuse pour capitaliser sur ces fluctuations sans complètement se retirer du marché.
Stratégie de retrait total (All Out) : Consiste à vendre l'intégralité de ses cryptoactifs en une seule transaction. Cette méthode radicale peut être envisagée dans des situations de forte incertitude ou lorsque l'on anticipe une baisse imminente du marché. Elle offre une sortie complète, permettant de réaliser tous les gains accumulés jusqu'à ce point.
Garder un Moonbag : Certains actifs cryptographiques ont le potentiel de générer des retours sur investissement exceptionnellement élevés. Dans ce cas, il peut être tentant de conserver une petite portion de ces actifs (le « Moonbag ») dans l'espoir d'une hausse spectaculaire. Toutefois, cette stratégie comporte des risques significatifs et nécessite une analyse approfondie (DYOR - Do Your Own Research) avant de s'y engager.
Conclusion : garder les pieds sur terre
Naviguer avec succès durant un bullrun requiert plus qu'une simple volonté de participer au marché ; cela nécessite une préparation minutieuse, une discipline de fer, et une stratégie bien définie. En évitant les pièges courants de l'investissement impulsif et en adoptant une approche mesurée pour sécuriser les gains, les investisseurs peuvent non seulement survivre à la volatilité d'un bullrun mais aussi en sortir avec des profits substantiels. La clé est de rester informé, d'être réaliste quant à ses objectifs financiers, et de ne jamais laisser l'avidité ou la peur dicter ses décisions d'investissement.
Lors d'un prochain live de Summit Research, nous irons au-delà de ces conseils généraux en vous présentant des indicateurs techniques spécifiques qui vous permettront d'appliquer concrètement les techniques mentionnées ci-dessus. Cette session exclusive offrira une opportunité inestimable de comprendre les outils et les stratégies employés par les professionnels pour maximiser leurs chances de succès durant ces périodes de forte croissance du marché. En vous équipant de ces indicateurs, vous serez mieux préparés pour identifier les opportunités, gérer les risques de manière efficace, et prendre des décisions d'investissement éclairées.
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